2010年版銀行出納安全生產(chǎn)責(zé)任制

2010年版銀行出納安全生產(chǎn)責(zé)任制
1．執(zhí)行財(cái)務(wù)人員通用責(zé)任制
2．根據(jù)銀行收負(fù)款原始憑證辦理銀行存款，支付事宜，要求手續(xù)要齊備，對(duì)收到的支票要按規(guī)定的程序存入銀行。
3．簽字支票或委托負(fù)款時(shí)，要有存款保證，簽章要準(zhǔn)確，手續(xù)要齊全。
4．不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)用空白支票做抵押。
5．支票簽發(fā)必須收負(fù)款單位名稱(chēng)相符方可轉(zhuǎn)帳，負(fù)款人必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可付出，借款借條要及時(shí)準(zhǔn)確，及時(shí)催報(bào)往來(lái)帳。堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格結(jié)算規(guī)定，堅(jiān)持原則，按章辦事。
手續(xù)不全，無(wú)發(fā)票，無(wú)合同的不給予辦理負(fù)款手續(xù)。
嚴(yán)格把關(guān)核對(duì)發(fā)票價(jià)格、數(shù)量與實(shí)物，價(jià)格與數(shù)量、數(shù)量與實(shí)物不符的不予辦理負(fù)款和入庫(kù)手續(xù)。
貸款償還陳欠款時(shí)，要與往來(lái)帳核對(duì)，金額不符，欠開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的不得辦理付款手續(xù)。
6．熟練掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，經(jīng)常給領(lǐng)導(dǎo)提供參考，當(dāng)好參謀。對(duì)客戶(hù)辦事要公道，態(tài)度要和藹。
7．負(fù)責(zé)企業(yè)與開(kāi)戶(hù)銀行和業(yè)務(wù)聯(lián)系，保證各種票據(jù)順利傳遞，為企業(yè)使用資金情況提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。
8．負(fù)責(zé)上報(bào)上期資金收支情況表，負(fù)責(zé)核對(duì)往來(lái)帳項(xiàng)，登記貨款銷(xiāo)售情況。
9．有權(quán)拒絕不合理的付款，處理各種不合理的原始憑證，對(duì)發(fā)出的支票及借款要及時(shí)清理。
10．負(fù)責(zé)銀行帳戶(hù)的核對(duì)工作，每月終了，銀行日記帳要與總分類(lèi)帳核對(duì)相符，銀行日記帳單核對(duì)相符，如有未達(dá)帳項(xiàng)的應(yīng)當(dāng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)表雙方金額應(yīng)當(dāng)調(diào)節(jié)一致。
11.執(zhí)行資金管理制度，不出租、不出借銀行帳戶(hù)，加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，管好用好資金，提高資金使用效率。