xxxxx有限公司xxxxx煤礦成本核算說(shuō)明書(shū)
xxxxx有限公司xxxxx煤礦成本核算說(shuō)明書(shū)
(2012.1.12)
索引
基本情況……………………………………………………………
成本利潤(rùn)預(yù)算………………………………………………………
材料費(fèi)核算…………………………………………………………
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一、基本情況
xxxxx煤礦2012年計(jì)劃回采產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，掘進(jìn)進(jìn)尺5264米，掘進(jìn)煤量5.7萬(wàn)噸，礦井年產(chǎn)量26萬(wàn)噸。
基建任務(wù)結(jié)束以后保留兩個(gè)掘進(jìn)隊(duì)，兩個(gè)采煤隊(duì)。
1904采煤工作面出煤2.8萬(wàn)噸，在8#層回收部分煤柱17.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2012年7月28日圈出首采面。
二、產(chǎn)量進(jìn)尺情況
1. 全年總進(jìn)尺：5264米
2. 產(chǎn)量：26萬(wàn)噸，其中回采煤量20.3萬(wàn)噸，掘進(jìn)煤量5.7萬(wàn)噸。
三、成本利潤(rùn)預(yù)算
(一)完全成本： 8642.1206萬(wàn)元 425.72元/噸
1. 材料費(fèi)用：1225.5934萬(wàn)元 噸煤成本60.37元/噸
2. 職工薪酬：2058.8672萬(wàn)元 噸煤成本101.42元/噸
3. 電費(fèi)費(fèi)用：424.27萬(wàn)元 噸煤成本20.9元/噸
4. 修理費(fèi)：174.9萬(wàn)元 噸煤成本8.62元/噸
5. 折舊費(fèi)：277.59萬(wàn)元 噸煤成本13.67元
6. 維簡(jiǎn)費(fèi)：156萬(wàn)元 噸煤成本7.68元/噸
7. 煤炭可持續(xù)發(fā)展資金：812萬(wàn)元 噸煤成本40元/噸
8. 礦山環(huán)境恢復(fù)治理資金：203萬(wàn)元 噸煤成本10元/噸
9. 轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金：101.50萬(wàn)元 噸煤成本5元/噸
10. 資源價(jià)款：365.4萬(wàn)元 噸煤成本18元/噸
11. 地面塌陷補(bǔ)償費(fèi)用：30.45萬(wàn)元 噸煤成本1.5元/噸
12. 安全費(fèi)用：304.5萬(wàn)元 噸煤成本15元/噸
13. 管理費(fèi)用：1764.44萬(wàn)元 噸煤成本86.92元/噸
14. 財(cái)務(wù)費(fèi)用：60.18萬(wàn)元 噸煤成本2.96元/噸
15. 銷售費(fèi)用：233.45萬(wàn)元 噸煤成本11.50元/噸
16. 稅金及附加：449.98萬(wàn)元 噸煤成本22.17元/噸
(二)利潤(rùn)：2725.884萬(wàn)元(平均售價(jià)560元/噸)
四、成本費(fèi)用明細(xì)
(一)材料費(fèi)用 (12255934元)
1. 8#巷采成本費(fèi)用 (7679933元)
8#回煤柱方法為巷采，其中8#煤1區(qū)煤量為2.5萬(wàn)噸，8#煤2區(qū)煤量15萬(wàn)噸。
1.1 8#煤1區(qū) 1471022元
掘進(jìn)長(zhǎng)度=25000/0.9/8.03/4=865米，掘進(jìn)設(shè)備為MZ-1.2KW煤電鉆打眼，MFB-100型發(fā)炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可彎曲刮板輸送機(jī)。
1.1.1 打眼機(jī)械：471857.5元
煤電鉆開(kāi)關(guān)、手把，0.03套/米，865×0.03×50=1297.5元;
煤電鉆插頭，0.01個(gè)/米，865×0.01×200=1730元;
煤電鉆，0.01臺(tái)/米，865×500=432500元;
煤鉆桿，0.1根/米，865×0.1×320=27680元;
煤鉆頭，1個(gè)/米，865×10=8650元;
1.1.2 爆破材料：202419元
火藥，12.8公斤/米，11.072×12000=132864元;
雷管，16個(gè)/米，70128×5=69200元;
放炮器，0.001臺(tái)/米，4.4×70=60.55元;
放炮器電池，0.02節(jié)/米，87.7×5=86.5元;
放炮母線，0.80米/米，692×0.3=207.6元;
1.1.3 工作面支護(hù)：782393元
木棚腿，2根/米，865×2×300=519000元;
背頂木，12塊/米，865×12×20=207600元;
楔子，10個(gè)/米，865×10×3=25950元;
金屬網(wǎng)，3平米/米，865×3×10=25950元;
聯(lián)網(wǎng)絲，0.5公斤/米，865×0.5×9=3892.5元;
1.1.4 前探支護(hù)：9087.5元
前探梁，0.002根/米，865×0.002×500=8655元;
前探吊鉤，0.005個(gè)/米，865×0.005×100=432.5元;
1.1.5 運(yùn)料系統(tǒng)：242.2元
絞車剎車皮，0.01個(gè)/米，865×0.01×20=173元;
黃油，0.01公斤/米，865×0.01×8=69.2元;
1.1.6 供電系統(tǒng)：3487.2元
開(kāi)關(guān)插件，0.01個(gè)/米，865×0.01×400=3460元;
開(kāi)關(guān)喇叭嘴，0.001個(gè)/米，865×0.001×30=25.95元;
開(kāi)關(guān)膠圈、擋板，0.01套/百米，8.65×0.01×15=1.2975元;
1.1.7 供水、防塵系統(tǒng)：1297.5元
供水管路節(jié)門(mén)，0.005個(gè)/米，865×0.005×80=346元;
凈化水幕，0.005道/米，865×0.005×150=648.75元;
隔爆水袋，0.005個(gè)/米，865×0.005×20=86.5元;
灑水軟管，0.05米/米，865×0.05×5=216.25元;
1.1.8 排水系統(tǒng)：181.65元
排水管路密封墊，0.01個(gè)/米，865×0.01×1=8.65元;
截門(mén)，0.002個(gè)/米，865×0.002×100=173元;
1.1.9 其它：56.2元
鐵鍬，0.005把/米，865×0.005×10=43.25元;
鎬，0.0005把/米，865×0.0005×15=6.4875元;
大錘，0.0005把/米，865×0.0005×15=6.4875元;
1.2 8#煤2區(qū)： 6208911元
掘進(jìn)長(zhǎng)度=150000/0.9/8.03/4=5189米，掘進(jìn)設(shè)備為MZ-1.2KW煤電鉆打眼，MFB-100型發(fā)炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可彎曲刮板輸送機(jī)。
1.2.1 打眼機(jī)械：262045元
煤電鉆開(kāi)關(guān)、手把，0.03套/米，5189×0.03×50=7784元;
煤電鉆插頭，0.01個(gè)/米，5189×0.01×200=10378元;
煤電鉆，0.01臺(tái)/米×5189×500=25945元;
煤鉆桿，0.1根/米，5189×0.1×320=166048元;
煤鉆頭，1個(gè)/米，5189×10=51890元;
1.2.2 爆破材料：1214047元
火藥，12.8公斤/米，66.4×12000=796800元;
雷管，16個(gè)/米，83024×5=415120元;
放炮器，0.001臺(tái)/米，5.189×70=363元;
放炮器電池，0.02節(jié)/米，103.78×5=519元;
放炮母線，0.80米/米，4151.2×0.3=1245元;
1.2.3 工作面支護(hù)：4693451元
木棚腿，2根/米，5189×2×300=3113400元;
背頂木，12塊/米，5189×12×20=1245360元;
楔子，10個(gè)/米，5189×10×3=155670元;
金屬網(wǎng)，3平米/米，5189×3×10=155670元;
聯(lián)網(wǎng)絲，0.5公斤/米，5189×0.5×9=23351元;
1.2.4 前探支護(hù)：7784元
前探梁，0.002根/米，5189×0.002×500=5189元;
前探吊鉤，0.005個(gè)/米，5189×0.005×100=2595元;
1.2.5 運(yùn)料系統(tǒng)：1453元
絞車剎車皮，0.01個(gè)/米，5189×0.01×20=1038元;
黃油，0.01公斤/米，5189×0.01×8=415元;
1.2.6 供電系統(tǒng)：20920元
開(kāi)關(guān)插件，0.01個(gè)/米，5189×0.01×400=20756元;
開(kāi)關(guān)喇叭嘴，0.001個(gè)/米，5189×0.001×30=156元;
開(kāi)關(guān)膠圈、擋板，0.01套/百米，51.89×0.01×15=8元;
1.2.7 供水、防塵系統(tǒng)：7784元
供水管路節(jié)門(mén)，0.005個(gè)/米，5189×0.005×80=2076元;
凈化水幕，0.005道/米，5189×0.005×150=3892元;
隔爆水袋，0.005個(gè)/米，5189×0.005×20=519元;
灑水軟管，0.05米/米，5189×0.05×5=1297元;
1.2.8 排水系統(tǒng)：1090元
排水管路密封墊，0.01個(gè)/米，5189×0.01×1=52元;
截門(mén)，0.002個(gè)/米，5189×0.002×100=1038元;
1.2.9 其它：337元
鐵鍬，0.005把/米，5189×0.005×10=259元;
鎬，0.0005把/米，5189×0.0005×15=39元;
大錘，0.0005把/米，5189×0.0005×15=39元;
2. 綜采推進(jìn)60米費(fèi)用(94472元)
計(jì)劃采煤4m×60m×100m×1.36×86%=2.8萬(wàn)噸。
2.1 更換截齒費(fèi)用：每萬(wàn)噸需更換186個(gè)截齒，每個(gè)截齒90元，計(jì)46872元;
2.2 木材消耗費(fèi)：木材10m³/萬(wàn)噸，費(fèi)用=10×1700×2.8=47600元;
3. 出煤工程費(fèi)用(2717093元)
3.1 51906軌道順槽(1183946元)
巷道長(zhǎng)度520米，凈斷面3.4×3.3m矩形，支護(hù)方式為錨桿、鋼帶聯(lián)合支護(hù)，錨桿間排距0.8×0.8m，每排12架。鋼帶長(zhǎng)度為2.8m。皮帶一部，掘進(jìn)機(jī)割煤，風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)打錨栓、錨索眼。
材料成本包括以下幾項(xiàng)：
?、僦ёo(hù)材料：895814元
②電纜：96980元
?、鄹蠲海?0200元
?、芷В?4304元
⑤其它材料、工具：76648元
3.1.1 支護(hù)材料：895814元
(1)錨桿
規(guī)格φ20×2000，每米15架，每米費(fèi)用15×82元/套=1230元/米，(每架錨桿配φ2380樹(shù)脂2根，鋼托板300×300×10一塊，M20高強(qiáng)度螺母一個(gè))。
錨桿費(fèi)用=520米×1230元/米=639600元
(2)金屬網(wǎng)
每米費(fèi)用13.4m2×25.8元/㎡=345.72元/米
金屬網(wǎng)費(fèi)用=345.72元/米×520=179774元
(3)鋼帶
鋼帶42元/m，每米使用鋼帶3.5m，每米費(fèi)用42元/m×3.5m=147元
鋼帶費(fèi)用=147×520=76440元
3.1.2 電纜：96980元
規(guī)格50mm2，每米費(fèi)用1×165=165元/米。
規(guī)格4mm2，每米費(fèi)用1.2×10=10元/米。
電纜鉤：規(guī)格一大三小，間距2m，每米費(fèi)用1÷2×23=11.5元/米。
電纜費(fèi)用520×(165+10+11.5)=96980元
3.1.3 割煤：70200元
截齒：每米消耗1個(gè)，105元/個(gè)×1=105元/米。
齒套：每米消耗0.1個(gè)，200元/個(gè)×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg ，10元/kg×1=10元/米。
費(fèi)用(105+20+10)×520=70200元
3.1.4 皮帶：44304元
(1)600mm皮帶:按20%消耗，520×2×0.2×170元/米=35360元
(2)皮帶扣：按每米皮帶消耗0.1盒，520×2×0.1×30元/米=3120元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，520×0.05×200元/米=5200元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，520×0.01×120元/米=624元
費(fèi)用=35360+3120+5200+624=44304元
3.1.5其他材料、配件、工具：76648元
膠管：1寸每米費(fèi)用0.5×38=19元/米。
鉛絲：規(guī)格8#每米費(fèi)用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齒輪油每米巷道用量0.3kg鋰基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤電鉆：0.002×800=1.6元/米。
鉆桿：0.2×38=7.6元/米。
煤鉆頭：0.5×42=21元/米。
風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)：0.002×19500=39元/米。
六棱鉆桿：0.2×49=10元/米。
鉆頭：0.2×110=22元/米。
鐵鍬：0.12×25=3元/米。
鎬：0.14×42=5.7元/米。
大錘：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具費(fèi)用=520×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=76648元
3.2 21906皮帶順槽 (1155170元)
巷道長(zhǎng)度520米，凈斷面4.2×2.6m矩形，支護(hù)方式為錨桿、金屬網(wǎng)、鋼帶聯(lián)合支護(hù)，錨桿間排距0.8×0.8m，每排11架。金屬網(wǎng)采用Φ6圓鋼制作，網(wǎng)格間距100mm×100mm，鋼帶長(zhǎng)度為3.6m。皮帶一部，掘進(jìn)機(jī)割煤，風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)打錨栓、錨索眼。
材料成本包括以下幾項(xiàng)：
?、僦ёo(hù)材料：867038元
?、陔娎|：96980元
③割煤：70200元
?、芷В?4304元
⑤其它材料、工具：76648元
3.2.1 支護(hù)材料：867038元
(1)錨桿
規(guī)格φ20×2000，每米13.75架，每米費(fèi)用13.75×82元/套=1127.5元/米，(每架錨桿配φ2380樹(shù)脂2根，鋼托板300×300×10一塊，M20高強(qiáng)度螺母一個(gè))。
錨桿費(fèi)用=520米×1127.5元/米=586300元
(2)金屬網(wǎng)
每米費(fèi)用13.6m2×25.8元/㎡=350.88元/米
金屬網(wǎng)費(fèi)用=350.88元/米×520=182458元
(3)鋼帶
鋼帶42元/m，每米使用鋼帶4.5m，每米費(fèi)用42元/m×4.5m=189元
鋼帶費(fèi)用=189×520=98280元
3.2.2 電纜：96980元
規(guī)格50mm2，每米費(fèi)用1×165=165元/米。
規(guī)格4mm2，每米費(fèi)用1.2×10=10元/米。
電纜鉤：規(guī)格一大三小，間距2m，每米費(fèi)用1÷2×23=11.5元/米。
電纜費(fèi)用520×(165+10+11.5)=96980元
3.2.3 割煤：70200元
截齒：每米消耗1個(gè)，105元/個(gè)×1=105元/米。
齒套：每米消耗0.1個(gè)，200元/個(gè)×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg ，10元/kg×1=10元/米。
費(fèi)用(105+20+10)×520=70200元
3.2.4 皮帶：44304元
(1)600mm皮帶:按20%消耗，520×2×0.2×170元/米=35360元
(2)皮帶扣：按每米皮帶消耗0.1盒，520×2×0.1×30元/米=3120元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，520×0.05×200元/米=5200元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，520×0.01×120元/米=624元
費(fèi)用=35360+3120+5200+624=44304元
3.2.5 其他材料、配件、工具：76648元
膠管：1寸每米費(fèi)用0.5×38=19元/米。
鉛絲：規(guī)格8#每米費(fèi)用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齒輪油每米巷道用量0.3kg鋰基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤電鉆：0.002×800=1.6元/米。
鉆桿：0.2×38=7.6元/米。
煤鉆頭：0.5×42=21元/米。
風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)：0.002×19500=39元/米。
六棱鉆桿：0.2×49=10元/米。
鉆頭：0.2×110=22元/米。
鐵鍬：0.12×25=3元/米。
鎬：0.14×42=5.7元/米。
大錘：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具費(fèi)用=520×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=76648元
3.3 開(kāi)切眼 (377977元)
長(zhǎng)度70米，凈斷面7.2×3.0m矩形，支護(hù)方式為錨桿、金屬網(wǎng)、錨索、單體液壓支柱、鋼帶聯(lián)合支護(hù)，錨桿間排距0.8×0.8m，每排15架。鋼帶長(zhǎng)度為3.6×2m。皮帶一部，掘進(jìn)機(jī)割煤，風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)打錨栓、錨索眼。
材料成本包括以下幾項(xiàng)：
?、僦ёo(hù)材料：339190元
?、陔娎|：13055元
?、鄹蠲海?450元
④皮帶：5964元
?、萜渌牧?、工具：10318元
3.3.1 支護(hù)材料：339190元
(1)錨桿
規(guī)格φ20×2000，每米18.75架，每米費(fèi)用18.75×82元/套=1537.5元/米，(每架錨桿配φ2380樹(shù)脂2根，鋼托板300×300×10一塊，M20高強(qiáng)度螺母一個(gè))。
錨桿費(fèi)用=70米×1537.5元/米=107625元
(2)金屬網(wǎng)
每米費(fèi)用20.4m2×25.8元/㎡=526.32元/米
金屬網(wǎng)費(fèi)用=526.32元/米×70=36842元
(3)鋼帶
鋼帶42元/m，每米使用鋼帶9m，每米費(fèi)用42元/m×9m=378元
鋼帶費(fèi)用=70×378=26460元
(4)單體液壓支柱
每根單體液壓支柱1282元，1.6米3根支柱，每米費(fèi)用為2403.75元
支柱費(fèi)用=2403.75元/米×70=168263元
3.3.2 電纜：13055元
規(guī)格50mm2，每米費(fèi)用1×165=165元/米。
規(guī)格4mm2，每米費(fèi)用1.2×10=10元/米。
電纜鉤：規(guī)格一大三小，間距2m，每米費(fèi)用1÷2×23=11.5元/米。
電纜費(fèi)用70×(165+10+11.5)=13055元
3.3.3 割煤：9450元
截齒：每米消耗1個(gè)，105元/個(gè)×1=105元/米。
齒套：每米消耗0.1個(gè)， 200元/個(gè)×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg，10元/kg×1=10元/米。
費(fèi)用(105+20+10)×70=9450元
3.3.4 皮帶：5964元
(1)600mm皮帶:按20%消耗，70×2×0.2×170元/米=4760元
(2)皮帶扣：按每米皮帶消耗0.1盒，70×2×0.1×30元/米=420元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，70×0.05×200元/米=700元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，70×0.01×120元/米=84元
費(fèi)用=4760+420+700+84=5964元
3.3.5 其他材料、配件、工具：10318元
膠管：1寸每米費(fèi)用0.5×38=19元/米。
鉛絲：規(guī)格8#每米費(fèi)用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齒輪油每米巷道用量0.3kg鋰基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤電鉆：0.002×800=1.6元/米。
鉆桿：0.2×38=7.6元/米。
煤鉆頭：0.5×42=21元/米。
風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)：0.002×19500=39元/米。
六棱鉆桿：0.2×49=10元/米。
鉆頭：0.2×110=22元/米。
鐵鍬：0.12×25=3元/米。
鎬：0.14×42=5.7元/米。
大錘：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具費(fèi)用=70×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=10318元
4、通風(fēng)系統(tǒng)費(fèi)用(201200元)
主扇型號(hào)為FBDCZ-8-№24-220，2臺(tái)。易損配件，按設(shè)備造價(jià)5%的計(jì)算需5萬(wàn)元;
局部通風(fēng)機(jī)型號(hào)為FBD-№6.0-2×11需6臺(tái)易損配件，按設(shè)備造價(jià)10%的計(jì)算需0.72萬(wàn)元;
防火密閉12座，規(guī)格3m×3m×1.5m每座9000元維護(hù)費(fèi)用按設(shè)施造價(jià)10%需1.08萬(wàn)元;
風(fēng)門(mén)9座規(guī)格1.8m×1.8m每座2000元維護(hù)費(fèi)用按設(shè)施造價(jià)10%需0.18萬(wàn)元;
永久密閉62座規(guī)格3m×3m×0.6m每座6000元維護(hù)費(fèi)用按設(shè)施造價(jià)10%需0.36萬(wàn)元;
調(diào)節(jié)風(fēng)窗10座規(guī)格1m×1m×0.37m每座200元維護(hù)費(fèi)用按設(shè)施造價(jià)10%需0.02萬(wàn)元;
甲烷氧氣便攜儀型號(hào)CJY45125需2臺(tái)，每臺(tái)3800元，共需0.76萬(wàn)元;
CO便攜儀型號(hào)CTH1000B需2臺(tái)，每臺(tái)3800元，共需0.76萬(wàn)元;
過(guò)濾自救器型號(hào)ZL60需200臺(tái)，每臺(tái)300元，共需6萬(wàn)元;
通風(fēng)材料工具及其它 5.24萬(wàn)元
泥抹20把×8元=160元;大鏟20把×7元=140元;尖鍬20把×14元=280元;方鍬20把×16元=320元;鍬把100根×8.20元=820元;鎬把60根×7.1元=426元;白臘桿20根×11元=220元;鎬頭30個(gè)×24元=720元;白線繩20kg×14元=280元;401風(fēng)筒膠200kg×29元=5800元;風(fēng)門(mén)板10m3×840元=8400元;白鐵皮0.5mm40張×150元=9000元;五合板2.4m×1m 30張×60元=1800元;鐵釘6分20kg×7元=140元;鐵釘1寸 20kg×7元=140元;鐵釘1.5寸 20kg×7元=140元;鐵釘2寸60kg×7元=420元;鐵釘2.5寸60kg×元=420元 ;螺桿12×80mm 500條×1.2元=600元;螺母12mm 500條×1元=500元;角鐵4×4 1T×5800元=5800元;扁鐵4×4 1T×5800元=5800元;鋼筋20mm 05T×5800元=2900元;14#鋼絲1000kg×5.6元=5600元;鈉石灰 每瓶500克 60瓶×12元=720元;變色硅膠 每瓶500克 60瓶×14元=840元。
5. 防瓦斯系統(tǒng)費(fèi)用(10420元)
光干涉甲烷檢定器10%維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)GQJ-1B， 20臺(tái)，單價(jià)220元，共需0.44萬(wàn)元。
硅膠需20筒，單價(jià)17元，共需0.034萬(wàn)元。
鈉石灰需20筒，單價(jià)15元，共需0.033萬(wàn)元。
高速風(fēng)表維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)GFA-Ⅳ，2塊，單價(jià)155元，共需0.031萬(wàn)元。
中速風(fēng)表維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)GFA-Ⅱ，2塊，單價(jià)155元，共需0.031萬(wàn)元。
微速風(fēng)表維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)GFA-Ⅲ，2塊，單價(jià)155元，共需0.031萬(wàn)元。
一氧化碳便攜儀維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)CTH1000B,2臺(tái)，單價(jià)285元，共需0.057萬(wàn)元。
氧氣便攜儀維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)CJY/25，2臺(tái)，單價(jià)285元，共需0.057萬(wàn)元。
瓦斯便攜儀及維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)JCB-cj90B型， 4臺(tái)，單價(jià)285元，共需0.114萬(wàn)元。
瓦斯便攜儀及維護(hù)及檢定費(fèi)，型號(hào)JCB4型，40臺(tái)，單價(jià)285元，共需0.114萬(wàn)元。
瓦檢儀，平均年更換2臺(tái)，500元/臺(tái)，年費(fèi)用0.1萬(wàn)元。
6. 防煤塵系統(tǒng)費(fèi)用(51630元)
3寸鋼管消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換50米，每米費(fèi)用約40元，年費(fèi)用0.2萬(wàn)元。
2寸鋼管消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換150米，每米費(fèi)用約22元，年費(fèi)用0.33萬(wàn)元。
6分鋼管消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換15米，每米費(fèi)用約12元，年費(fèi)用0.018萬(wàn)元。
4分鋼管消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換15米，每米費(fèi)用約10元，年費(fèi)用0.015萬(wàn)元。
鋁噴嘴消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換10個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約20元，年費(fèi)用0.02萬(wàn)元。
閘閥消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%年，需更換3個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約28元，年費(fèi)用0.0084萬(wàn)元。
閘閥消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%年，需更換2個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約26元，年費(fèi)用0.0052萬(wàn)元。
閘閥消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換3個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約58元，年費(fèi)用0.0174萬(wàn)元。
閘閥消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換3個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約12元，年費(fèi)用0.036萬(wàn)元。
三通消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約1.2元，年費(fèi)用0.0006萬(wàn)元。
三通消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約1.6元，年費(fèi)用0.0008萬(wàn)元。
彎頭消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約1.2元，年費(fèi)用0.0006萬(wàn)元。
彎頭消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約1.6元，年費(fèi)用0.0008萬(wàn)元。
螺絲消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換80條，每條費(fèi)用約1.5元，年費(fèi)用0.012萬(wàn)元。
螺絲消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換200條，每條費(fèi)用約1.6元，年費(fèi)用0.032萬(wàn)元。
3寸法蘭盤(pán)消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%年需更換20片，每片費(fèi)用約30元，年費(fèi)用0.06萬(wàn)元。
2寸法蘭盤(pán)消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%年需更換50片，每片費(fèi)用約20元，年費(fèi)用0.1萬(wàn)元。
膠墊(熟膠)消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%年需更換70片，每片費(fèi)用約0.8元，年費(fèi)用0.0056萬(wàn)元。
螺母消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換280個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約1元，年費(fèi)用0.028萬(wàn)元。
隔爆水袋消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換30個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約20元，年費(fèi)用0.06萬(wàn)元。
膠管消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換10米，每米費(fèi)用約6元，年費(fèi)用0.006萬(wàn)元。
凈化水幕消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5套，每套費(fèi)用約500元，年費(fèi)用0.25萬(wàn)元。
放炮自動(dòng)噴霧裝置消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5套，每套費(fèi)用約2000元，年費(fèi)用1萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧器消耗量標(biāo)準(zhǔn)5%，需更換5套，每套費(fèi)用約300元，年費(fèi)用0.15萬(wàn)元。
防塵材料工具及其它： 28058元
300mm管鉗6把×25元=150元;450mm管鉗6把×30元=180元;12寸活搬手6把×15元=90元;16-18mm梅花搬子6把×10元=60元;克絲鉗10把×6元=60元;450mm斷線鉗3把×80元=240元;布剪子10把×11=110元;噴白機(jī)2臺(tái)×300元=600元;壓力鉗2臺(tái)×160=320元;臺(tái)虎鉗2臺(tái)×380元=760元;割刀2把×46=92元;2#割刀片30片×2.6元=78元;3#割刀片30片×2.8元=84元;鋸子4把×16元=64元;鋸條500條×0.4=200元;手鋸10把×21元=210元;大錘5把×28元=140元;15-20mm搬牙5套×36元=180元;20-40mm搬牙5套×36=180元;40-50mm搬牙5套×36=180元;鉛油50kg×10元=500元;生料帶200卷×1元=200元;白麻20kg×4元=80元;防銹漆(鐵紅)400kg×10元=4000元;2寸油刷子20把×2元=40元;3寸油刷子20把×3元=60元;涂料(白色)1000kg×6元=6000元;4分膠管200米×6元=1200元;6分膠管100米×8元=800元;8#鉛絲1000kg×5.6元=5600元;10#鉛絲1000kg×5.6元=5600元。
7. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)費(fèi)用(104770元)
主處理器芯片線路板，需2塊，每塊費(fèi)用約850元，共需費(fèi)用0.17萬(wàn)元。
顯示芯片線路板，需2塊，每塊費(fèi)用約850元，共需費(fèi)用0.17萬(wàn)元。
本安監(jiān)控顯示板，需2塊，每塊費(fèi)用約980元，共需費(fèi)用0.196萬(wàn)元。
本安監(jiān)控器主板，需2塊，每塊費(fèi)用約390元，共需費(fèi)用0.078萬(wàn)元。
進(jìn)口甲烷傳感頭，需6個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約256元，共需費(fèi)用0.159萬(wàn)元。
干線過(guò)需保護(hù)板，需2塊，每塊費(fèi)用約1620元，共需費(fèi)用0.324萬(wàn)元。
斷電器板，需3塊，每塊費(fèi)用約1650元，共需費(fèi)用0.495萬(wàn)元。
干線驅(qū)動(dòng)板，需2塊，每塊費(fèi)用約1260元，共需費(fèi)用0.252萬(wàn)元。
信號(hào)歪形板，需2塊，每塊費(fèi)用約1450元，共需費(fèi)用0.29萬(wàn)元。
電源板，需2塊，每塊費(fèi)用約1440元，共需費(fèi)用0.288萬(wàn)元。
進(jìn)口甲烷元件，需10塊，每塊費(fèi)用約265元，共需費(fèi)用0.265萬(wàn)元。
進(jìn)口一氧化碳傳感頭，需3個(gè)，每個(gè)費(fèi)用約3900元，共需費(fèi)用1.17萬(wàn)元。
溫度傳感器，需2個(gè)，每塊費(fèi)用約260元，共需費(fèi)用0.052萬(wàn)元。
傳感器主板，需10塊，每塊費(fèi)用約2650元，共需費(fèi)用2.65萬(wàn)元。
甲烷傳感器放大板，需6塊，每塊費(fèi)用約680元，共需費(fèi)用0.408萬(wàn)元。
甲烷傳感器主板，需6塊，每塊費(fèi)用約1680元，共需費(fèi)用1.008萬(wàn)元。
干線隔離延長(zhǎng)器板，需2塊，每塊費(fèi)用約2450元，共需費(fèi)用0.49萬(wàn)元。
本安監(jiān)控器板，需2塊，每塊費(fèi)用約1980元，共需費(fèi)用0.396萬(wàn)元。
干線驅(qū)動(dòng)歪形板，需2塊，每塊費(fèi)用約2400元，共需費(fèi)用0.48萬(wàn)元。
本安電源板，需2塊，每塊費(fèi)用約1760元，共需費(fèi)用0.352萬(wàn)元。
繼電器線路板，需2塊，每塊費(fèi)用約1200元，共需費(fèi)用0.24萬(wàn)元。
干線接口線路板，需2塊，每塊費(fèi)用約120元，共需費(fèi)用0.024萬(wàn)元。
主備切換器線路板，需2塊，每塊費(fèi)用約2600元，共需費(fèi)用0.52萬(wàn)元。
8、自用煤(1396416元)
1.井口暖風(fēng)爐
ZWRF-240鍋爐兩臺(tái)，燃煤量500kg/h， 2個(gè)月燃煤時(shí)間計(jì)算，其年燃煤量為0.5×2×24×30×5=1440噸;
2. 地面常壓用水鍋爐(供暖、洗浴)
DZL4-1.25-AⅢ型鍋爐兩臺(tái)(8月到貨，9月運(yùn)行)，燃煤量110kg/h，其四個(gè)月燃煤量為0.11×2×24×30×12=633.6噸;
3. 工隊(duì)房、職工食堂等年用煤量=420噸。
煤價(jià)以560元/噸計(jì)算。
(二)職工薪酬(20588672元)
1. 工資
礦井全員480人，井下一線人員220人，井下輔助人員125人，地面人員70人。
地面人員工資80萬(wàn)元，輔助人員工資252萬(wàn)元，采掘人員工資733.3萬(wàn)元，井下輔助運(yùn)輸人員工資168萬(wàn)元，技術(shù)員、安全管理、特殊工種人員等工資138.7萬(wàn)元，人員合計(jì)工資1372萬(wàn)元。
2. 職工福利
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以年工資總額的6.5%提取職工福利費(fèi)，即年工資總額1372×0.065=89.18萬(wàn)元。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(五險(xiǎn)一金)
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(6%)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(20%)、失業(yè)保險(xiǎn)(2%)、工傷保險(xiǎn)(3.36%)、生育保險(xiǎn)(0.15%)、住房公積金(10%)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以年工資總額的41.51%提取“五險(xiǎn)一金”，即年工資總額1372×0.4151=569.52萬(wàn)元。
4. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以年工資總額的2%提取職工福利費(fèi)，即年費(fèi)用1372×0.02=7.59萬(wàn)元。
5. 職工教育經(jīng)費(fèi)
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以年工資總額的1.5%提取職工福利費(fèi)，即年費(fèi)用1372×0.015=20.58萬(wàn)元。
(三)電費(fèi)(4242700元)
噸煤電耗26.7847度/噸，噸煤電費(fèi)20.9元/噸。
(四)修理費(fèi)(1749000元)
1. 土建
火藥庫(kù)修繕：工程量為100平米，300元/平米，費(fèi)用8萬(wàn)元;
庫(kù)房修繕，工程量200平米，200元/平米，費(fèi)用6萬(wàn)元;
礦綜合樓修繕，工程量200平米，200元/平米，費(fèi)用6萬(wàn)元。
小計(jì)：土建修理費(fèi)用20萬(wàn)元。
2. 設(shè)備
五部汽車正常更換輪胎各兩個(gè)，更換機(jī)油(5000公里一更換)各6次及其它易損部件，費(fèi)用約32萬(wàn)元。
機(jī)電設(shè)備：
主斜井膠帶輸送機(jī)費(fèi)用6萬(wàn)元;
副斜井提升絞車費(fèi)用6萬(wàn)元;
主斜井提升絞車費(fèi)用2萬(wàn)元;
筒倉(cāng)運(yùn)輸系統(tǒng)費(fèi)用4萬(wàn)元;
壓風(fēng)機(jī)費(fèi)用2萬(wàn)元;
舊回風(fēng)井風(fēng)機(jī)費(fèi)用1.2萬(wàn)元;
新回風(fēng)井風(fēng)機(jī)費(fèi)用10.1萬(wàn)元;
鍋爐費(fèi)用2.4萬(wàn)元;
水源泵費(fèi)用1.2萬(wàn)元;
消防泵費(fèi)用1.0萬(wàn)元;
燈房費(fèi)用2.6萬(wàn)元;
機(jī)修車間及木料場(chǎng)設(shè)備費(fèi)用5.0萬(wàn)元;
室內(nèi)外照明及其它費(fèi)用5萬(wàn)元;
綜采費(fèi)用25萬(wàn)元;
132掘進(jìn)機(jī)費(fèi)用16萬(wàn)元;
75掘進(jìn)機(jī)費(fèi)用12萬(wàn)元;
膠帶大巷皮帶機(jī)費(fèi)用5萬(wàn)元;
順槽膠帶機(jī)費(fèi)用5萬(wàn)元;
40刮板輸送機(jī)費(fèi)用5萬(wàn)元;
主排水泵系統(tǒng)費(fèi)用3萬(wàn)元;
JD1.6調(diào)度絞車費(fèi)用3萬(wàn)元;
JD1.0調(diào)度絞車費(fèi)用2.4萬(wàn)元;
局扇費(fèi)用3.0萬(wàn)元。
小計(jì)：機(jī)電設(shè)備費(fèi)用154.9萬(wàn)元
(五)折舊費(fèi)(2775900元)
按2011年總的折舊規(guī)模加大30%計(jì)，考慮2012年有部分形成新的資產(chǎn)。
(六)維簡(jiǎn)費(fèi)(1560000元)
1. 更換主斜井皮帶52，并調(diào)平10萬(wàn)元，計(jì)62萬(wàn)元;
2. 主斜井皮帶機(jī)架混凝土腳座，10萬(wàn)元;
3. 主斜井皮帶安裝防護(hù)網(wǎng)，26萬(wàn)元;
4. 更換給煤機(jī)15萬(wàn)元;
5. 漏煤眼下鎖口加固工程5萬(wàn)元;
6. 主斜井底設(shè)置擋車器裝置，5萬(wàn)元;
7. 回風(fēng)斜井設(shè)置行人臺(tái)階，8萬(wàn)元;
8. 綜合樓維修，25萬(wàn)元;
(七)煤炭可持續(xù)展資金發(fā)(8120000元)
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)40元/噸，年產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，則年費(fèi)用8120000元。
(八)礦山環(huán)境恢復(fù)治理資金(2030000元)
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)10元/噸，年產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，則年費(fèi)用2030000元。
(九)轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金(1015000元)
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5元/噸，年產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，則年費(fèi)用1015000元。
(十)資源價(jià)款(3654000元)
按資源有償使用有關(guān)規(guī)定，取18元/噸，年產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，則年費(fèi)用3654000。
(十一)地面塌陷補(bǔ)償費(fèi)用(304500元)
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1.5元/噸，年產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，則年費(fèi)用304500元。
(十二)安全費(fèi)用(3045000元)
按我公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)15元/噸，年產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸，則年費(fèi)用3045000元。
1、安全設(shè)施 84.5萬(wàn)元
(1)壓風(fēng)自救系統(tǒng)
在6個(gè)掘進(jìn)工作面和三條主要巷道進(jìn)行布置，2500元×12 =3萬(wàn)元。
(2)供水自救系統(tǒng)：
在6個(gè)工作面和三條主要巷道進(jìn)行布置，1800元×12 =2.16萬(wàn)元。
(3)礦井避難硐室設(shè)施：
礦井在副斜井底回風(fēng)斜井底之間、采區(qū)各設(shè)兩個(gè)永久避難硐室，硐室內(nèi)設(shè)施等39.67×2=79.34萬(wàn)元。
2、通風(fēng)安全設(shè)施 45.0萬(wàn)元
(1)變電所、水泵房防水門(mén)各一道(2個(gè))
14.5萬(wàn)元/道×2道 = 29.0萬(wàn)元。
(2)回風(fēng)斜井防爆門(mén)
回風(fēng)斜井防爆門(mén)一道，16萬(wàn)元。
3、安全監(jiān)控系統(tǒng) 6.5萬(wàn)元
(1)安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)
安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)，兩項(xiàng)設(shè)備價(jià)款50萬(wàn)元計(jì)提5%的維修費(fèi)2.5萬(wàn)元。
(2)井下廣播系統(tǒng)
以井下廣播系統(tǒng)價(jià)款80萬(wàn)元計(jì)提5%的維修費(fèi)4萬(wàn)元。
4、防塵設(shè)施 7.70萬(wàn)元
(1)除塵風(fēng)機(jī)2臺(tái)，2.65萬(wàn)元×2=5.30萬(wàn)元;
(2)紅外線控制噴霧灑水裝置3套，0.80萬(wàn)元×3=2.40萬(wàn)元;
5、防治水 85.8萬(wàn)元
(1)探放水工程
全礦全年進(jìn)尺5264米
探水鉆機(jī)材料消耗：每個(gè)掘進(jìn)頭打5個(gè)鉆孔，全礦全年鉆孔總進(jìn)尺為5264米×5×30=789600(萬(wàn)米)。千米消耗0.1個(gè)鉆頭，每個(gè)鉆頭500元/個(gè);千米消耗1根鉆桿，每個(gè)鉆桿150元/根。
全年鉆頭消耗789600×0.1%×500÷10000=39.48萬(wàn)元，鉆桿消耗=789600×0.1%×150=0.18萬(wàn)元。
鉆頭、鉆桿損耗費(fèi)用=39.48+1.18=40.66萬(wàn)元，以40.8萬(wàn)元計(jì)算。
(2)地面補(bǔ)漏
地面充填山體裂隙、裂縫、洞穴等費(fèi)用45.0萬(wàn)元。
6、安全培訓(xùn)費(fèi) 75.0萬(wàn)元
2012年需培訓(xùn)安全管理人員、特殊工種、全員培訓(xùn)等500人，需支付培訓(xùn)費(fèi)用。
(十三)管理費(fèi)用(17644400元)
按全年發(fā)生管理費(fèi)用2237.70萬(wàn)元，按生產(chǎn)煤量與基建出煤比例分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用為1764.44萬(wàn)元。
見(jiàn)附表：
xxxxx煤礦2012年管理費(fèi)用明細(xì)表
項(xiàng)目名稱每月用量單位單價(jià)每月月計(jì)每年合計(jì)
1、辦公費(fèi)復(fù)印紙40本200800096000
復(fù)印墨盒8個(gè)200160019200
打印墨盒23個(gè)160368044160
稿紙180本35406480
筆記本120本12144017280
碳素筆180支35406480
鉛筆、橡皮、墨水、訂書(shū)機(jī)、大頭針、回形針、膠帶紙、膠水、圖釘、小刀50套25125015000
資料盒、資料袋150個(gè)10150018000
專業(yè)圖書(shū)8套350280033600
小型圖標(biāo)、排版40間104004800
報(bào)刊、雜志30套70210025200
小計(jì)23850286200
2、差旅費(fèi)探親路費(fèi)50人、月40020000240000
公出路費(fèi)18人、月260046800561600
公出補(bǔ)助18人、月150027000324000
小計(jì)938001125600
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)高級(jí)煙40條68027200326400
中檔煙90條22019800237600
酒45箱96043200518400
內(nèi)部接待用餐花費(fèi)60桌40024000288000
果品、飲料月10000120000
外出接待費(fèi)15桌200030000360000
駐礦人員食堂內(nèi)部用餐補(bǔ)助35人30010500126000
小計(jì)1647001976400
4、會(huì)議費(fèi)伙食補(bǔ)助18桌60010800129600
食宿費(fèi)65人30019500234000
會(huì)場(chǎng)資料費(fèi)8次150012000144000
會(huì)議交通費(fèi)8次150012000144000
小計(jì)54300651600
5、運(yùn)輸費(fèi)租賃車輛運(yùn)輸費(fèi)25輛56014000168000
裝卸費(fèi)25輛120300036000
過(guò)路費(fèi)5輛1000600036000
小車修理費(fèi)5輛400020000240000
小計(jì)43000480000
6、保安消防費(fèi)用具8人504004800
服裝8人、年1000800060000
小計(jì)840064800
7.管理人員工資62人包括六長(zhǎng)四個(gè)老總及場(chǎng)面科室人員6308337570000
小計(jì)6308337570000
8、排污費(fèi)污水排放費(fèi)10000120000
粉塵排放費(fèi)1天200600072000
矸石排放費(fèi)20噸、天1.590010800
小計(jì)16900202800
9、綠化費(fèi)礦區(qū)綠化1年8000080000
政府綠化任務(wù)1年350000350000
小計(jì)430000
10、圖書(shū)資料費(fèi)圖書(shū)費(fèi)1月8000800096000
資料費(fèi)1月5000500060000
小計(jì)156000
11、衛(wèi)生費(fèi)礦區(qū)衛(wèi)生費(fèi)1月5000500060000
政府衛(wèi)生費(fèi)1月5000500060000
小計(jì)10000120000
12、印刷費(fèi)印刷費(fèi)、標(biāo)志牌制作1月12000144000
13、取暖費(fèi)160人、年2000320000
14、班中餐160人、天838400460800
15、調(diào)研費(fèi)用采煤工作面支架選型50000
法律顧問(wèn)費(fèi)50000
小計(jì)100000
16、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)6輛、年30000180000
大型設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)種、年2000080000
小計(jì)260000
17、出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)食宿費(fèi)住宿費(fèi)10人、年600060000
車、船、飛機(jī)費(fèi)10人、年350035000
補(bǔ)助費(fèi)10人、年350035000
小計(jì)130000
18、土地使用費(fèi)礦區(qū)土地使用費(fèi)年1100000
主扇擴(kuò)建占地費(fèi)年100000
職工住宿場(chǎng)地占用費(fèi)年150000
小計(jì)1350000
19、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)地面人員勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)40人、年60024000
下井人員勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)120人、年90010800
防署用品費(fèi)用120人、年35042000
小計(jì)76800
20、研究費(fèi)用頂板支護(hù)研究費(fèi)年60000
采區(qū)開(kāi)拓開(kāi)采研究費(fèi)年60000
2+4層探放水研究費(fèi)年50000
小計(jì)170000
21、技術(shù)服務(wù)費(fèi)編制施工組織設(shè)計(jì)費(fèi)用年800000
22、租賃費(fèi)房屋租賃費(fèi)年120000
23、扶助費(fèi)村莊贊助費(fèi)3村、年300000
鄉(xiāng)政府服務(wù)費(fèi)2年300000
慈善贊助費(fèi)6次50000
小計(jì)650000
24、過(guò)節(jié)費(fèi)村莊過(guò)節(jié)費(fèi)3部門(mén)、年250000
中秋過(guò)節(jié)費(fèi)15部門(mén)、年750000
冬至過(guò)節(jié)費(fèi)15部門(mén)、年100000
過(guò)年過(guò)節(jié)費(fèi)15部門(mén)、年750000
小計(jì)1850000
25、水費(fèi)義里溝村水費(fèi)1月8000800096000
政府水資源補(bǔ)償費(fèi)1月3000300036000
小計(jì)132000
26、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)1噸1.5390000
27、日常地方部門(mén)檢查費(fèi)省業(yè)務(wù)部門(mén)1年200000200000
太原市業(yè)務(wù)部門(mén)1季度45000180000
古交市業(yè)務(wù)部門(mén)1月50000600000
鄉(xiāng)政府業(yè)務(wù)部門(mén)1月15000180000
執(zhí)法部門(mén)1月20000240000
小計(jì)1400000
28、禮品費(fèi)用禮品年960000
2012年全年計(jì)劃總產(chǎn)量26萬(wàn)噸，xxxxx礦噸煤管理費(fèi)86.07元22377000
具體說(shuō)明：管理費(fèi)用各項(xiàng)明細(xì)月度用度說(shuō)明：
1、辦公費(fèi)：23850元，根據(jù)日常消耗統(tǒng)計(jì)，不包括總部統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)單位價(jià)值較大的辦公用具及辦公設(shè)備。上述項(xiàng)目從公司領(lǐng)入，按實(shí)際發(fā)生報(bào)銷;
2、差旅費(fèi)：93000元，按礦上日常情況計(jì)，不包括公司組織的集體開(kāi)會(huì);
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：164700元，2011年投入生產(chǎn)以來(lái)執(zhí)行100000元/月遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?qū)嶋H支付要求，金額根據(jù)最近幾個(gè)月的實(shí)際發(fā)生核定;
4、會(huì)議費(fèi)：54300元，包括伙食補(bǔ)助，食宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)資料費(fèi)、會(huì)議交通費(fèi)等，按每月平均水平暫估;
5、運(yùn)輸費(fèi)：43000元，包括鏟車等大型運(yùn)輸設(shè)備發(fā)生的運(yùn)輸裝費(fèi)17000元，五輛小車的過(guò)路及修理費(fèi)26000元;
6、保安消防費(fèi)每月預(yù)計(jì)8400元;
7、管理人員工資：630833元，包括六長(zhǎng)四個(gè)老總及地面科室共62人月均工資。
8、排污費(fèi)：16900元，包括污水、粉塵與矸石的排放費(fèi)，按月計(jì);
9、綠化費(fèi)：35840元，包括礦區(qū)綠化及政府綠化任務(wù)計(jì)算每月應(yīng)分?jǐn)偟姆蓊~;
10、圖書(shū)資料費(fèi)：13000元;
11、衛(wèi)生費(fèi)：10000元，包括礦區(qū)衛(wèi)生費(fèi)與政府衛(wèi)生費(fèi);
12、印刷費(fèi)12000元，包括各種書(shū)籍資料的印刷以及井下標(biāo)牌的制作;
13、取曖費(fèi)62000元，按地面62人按每人每年1200元分一次或兩次支付;
14、班中餐：38400元正常生產(chǎn)按160人次/天，8元/人次30天入井計(jì)算;
15、調(diào)研費(fèi)用：月估8000元左右;
16、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)：22000元，按月均攤，按實(shí)際發(fā)生計(jì);
17、出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)估計(jì)12000元(同上);
18、土地使用費(fèi)：130000元(同上)，依據(jù)今年實(shí)際發(fā)生數(shù)100萬(wàn)元，2012年考慮征用婁煩一側(cè)的土地，在原有基礎(chǔ)上增加30%計(jì);
19、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)：6400元，地面人員、井下人員勞動(dòng)保護(hù)及防曙用品;
20、研究費(fèi)用14000元，月均;
21、技術(shù)服務(wù)費(fèi)67000元，每月都可能發(fā)生;
22、房屋租賃費(fèi)10000元，租辦公院落考慮以后還租加30%計(jì);
23、贊助費(fèi)：15000元，包括村莊、慈善、鄉(xiāng)村服務(wù)費(fèi)，按月計(jì);
24、過(guò)節(jié)費(fèi)：160000元，包括每年兩節(jié)、古交節(jié)、冬至節(jié)發(fā)生的費(fèi)用;
25、水費(fèi)：11000元，使用義里溝村水費(fèi)及政府水資源補(bǔ)償費(fèi);
26、交納礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)元，按32500;
27、部門(mén)檢查費(fèi)：116700元，應(yīng)對(duì)省、市、古交、鄉(xiāng)政府及執(zhí)法部門(mén)的檢查費(fèi);
28、禮品費(fèi)用：80000元，相關(guān)個(gè)人、部門(mén)的禮品贈(zèng)送。個(gè)人每份不超過(guò)1000元，部門(mén)不超過(guò)10000元的送禮。
上述每月預(yù)計(jì)發(fā)生的管理費(fèi)用額度186.47萬(wàn)元。全年計(jì)劃2237.70萬(wàn)元。
(十四)財(cái)務(wù)費(fèi)用(601800元)
計(jì)算依據(jù)：
1. 按總投資18434.15萬(wàn)元-基建利息536.76萬(wàn)元=17897.39萬(wàn)元算出貸款額度;按生產(chǎn)出的煤全部銷售：560元/噸*20.3萬(wàn)噸;按工程煤全部銷售：448元/噸*5.7萬(wàn)噸=2553.6萬(wàn)元。
2. 按銷售款全部回籠再投入算得實(shí)際需要貸款的額度：11368萬(wàn)元+2553.6萬(wàn)元-17897.39萬(wàn)元=3975.79萬(wàn)元;
3. 按2011年末一年期貸款利率計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用：
3975.79萬(wàn)元*6.56%=260.81萬(wàn)元;
4. 生產(chǎn)產(chǎn)量占全部投資的比重計(jì)算分?jǐn)偫ⅲ?/p>
260.81萬(wàn)元*(基本預(yù)備費(fèi)1560.28萬(wàn)元+鋪底流動(dòng)資金495萬(wàn)元+其他費(fèi)用2074.66萬(wàn)元)/17897.39萬(wàn)元=60.18萬(wàn)元;
5. 計(jì)算噸煤成本利息：
60.18萬(wàn)元/20.30萬(wàn)噸=2.96元/噸
(十五)銷售費(fèi)用(2334500元)
銷售費(fèi)用暫按公司噸煤規(guī)定計(jì)算：11.50元/噸，總額233.45萬(wàn)元.
(十六)稅金及附加(4499800元)
銷售稅金21.95元/噸，按560元/噸售價(jià)*17%*11.5%+資源稅8元/噸+3元水補(bǔ)費(fèi)算得，總額449.98萬(wàn)元(暫不考慮進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅及抵扣情況)。包括資源稅8元，城建稅7%、教育附加3%、價(jià)調(diào)基金1.5%及水資源補(bǔ)償費(fèi)3元/噸。
