某煤業(yè)集團(tuán)公司出納員崗位責(zé)任制

某煤業(yè)集團(tuán)公司出納員崗位責(zé)任制

　　一、 辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　1、 嚴(yán)格按國(guó)家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核人員審核簽章的收、付款憑證辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。

　　2、 對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過主管會(huì)計(jì)，部長(zhǎng)或公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，方可辦理。

　　3、 對(duì)于已辦理的收、付款憑證，要加蓋收訖、付訖章，做到印章齊全。

　　4、 崗位范圍，負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)，基建財(cái)務(wù)出納工作。

　　二、 記帳

　　1、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記帳，銀行存款日記帳，做到日清。結(jié)，帳款相符，做到序口記帳，并符合《會(huì)計(jì)法》規(guī)定的記賬要求。

　　2、 銀行存款帳面余額要經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)末達(dá)帳款要及時(shí)查詢，并向部長(zhǎng)匯報(bào)。

　　3、 每月編制收、支月報(bào)表，以保證領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，計(jì)劃安排資金的合理使用。

　　三、 保管庫(kù)有現(xiàn)金和各種有價(jià)證卷，保管有關(guān)的公章和印章，統(tǒng)一發(fā)票，空白支票。

　　四、 負(fù)責(zé)按規(guī)定要求裝訂收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證，工資表、獎(jiǎng)金表等裝訂畢，移交科檔案管理員審核歸檔。

　　五、 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。