財(cái)務(wù)部出納安全生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)部出納安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行及匯票收、付款業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、空白支票和收據(jù)的安全管理和保密工作。

2、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

3、序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。

4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款及匯票余額，配合會(huì)計(jì)完成盤點(diǎn)和余額調(diào)節(jié)工作，做到帳實(shí)相符。

5、按照印鑒管理辦法妥善保管財(cái)務(wù)印鑒，及時(shí)、完整登記財(cái)務(wù)印鑒使用記錄。

6、妥善保管網(wǎng)銀U盾、密鑰及保險(xiǎn)柜鑰匙等。

7、配合領(lǐng)導(dǎo)完成融資業(yè)務(wù)的具體實(shí)施工作。

8、編制報(bào)送資金收支日?qǐng)?bào)表、半月報(bào)表及月報(bào)表，并比較分析資金計(jì)劃執(zhí)行情況，確保按計(jì)劃支付，防范資金超付現(xiàn)象。

9、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。