淮北礦業(yè)物資分公司嚴(yán)控資金風(fēng)險

本報訊 今年以來，物資分公司加強應(yīng)收及預(yù)付賬款管理，采取多項措施嚴(yán)控資金風(fēng)險，防范壞賬現(xiàn)象發(fā)生。

一是按照誰負(fù)責(zé)、誰清收的原則，將應(yīng)收賬款清收任務(wù)落實到個人，做到責(zé)任明確。二是財務(wù)部安排專人配合業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員與供應(yīng)商(客戶)核對往來賬，催收賬款，并隨時監(jiān)控應(yīng)收、預(yù)付賬款余額變化情況。三是財務(wù)部每月初按賬齡和業(yè)務(wù)性質(zhì)分析整理出截止到上月末三個月無動態(tài)應(yīng)收、預(yù)付款項，以報表形式提供給公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部部長和具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，進(jìn)行重點清收。四是嚴(yán)格控制預(yù)付賬款，一般情況不允許發(fā)生預(yù)付款，必須在簽訂合同、貨物入庫開具發(fā)票三個月后方可安排付款。特殊情況需要預(yù)付款的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五是嚴(yán)格應(yīng)收賬款清收考核，對完不成應(yīng)收賬款清收任務(wù)的責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)格兌現(xiàn)。六是要求所屬兩個子公司根據(jù)本公司具體情況，制定符合本公司實際的可行的風(fēng)險防控措施。經(jīng)過公司上下的共同努力，截至上月底，物資分公司及所屬信盛公司、煤聯(lián)公司本年度沒有新增高風(fēng)險應(yīng)收及預(yù)付款項，均完成了淮北礦業(yè)下達(dá)的應(yīng)收賬款控制目標(biāo)，較好地控制了資金風(fēng)險。(李新安)