發(fā)票傳遞管理制度
為加強(qiáng)發(fā)票管理，使發(fā)票傳遞程序化，規(guī)范化，提高發(fā)票傳遞速度，保證準(zhǔn)確無(wú)誤，經(jīng)公司研究，特制定以下幾點(diǎn)管理辦法：
1、業(yè)務(wù)人員收到發(fā)票后，首先對(duì)物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、稅號(hào)、帳號(hào)、金額等項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，做好接受登記，每旬5號(hào)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)科審核一次，并于當(dāng)天將審核合格的發(fā)票送交倉(cāng)庫(kù)保管員，做好交接記錄。對(duì)不合格的發(fā)票應(yīng)在5日處理完畢。
2、倉(cāng)庫(kù)保管員收到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)將填寫(xiě)好、加蓋倉(cāng)庫(kù)章的《收料單》籃聯(lián)撕下附在發(fā)票后面，同時(shí)交業(yè)務(wù)人員，做好交接記錄。
3、業(yè)務(wù)員在拿到保管員交給的發(fā)票后，附上采購(gòu)合同，物資部部長(zhǎng)簽字后，2日內(nèi)送交財(cái)務(wù)部沖帳、掛帳。
4、因供貨質(zhì)量不合格、無(wú)合同、與合同條款不符等問(wèn)題而拒付的發(fā)票，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員處理。
5、各業(yè)務(wù)人員自收到發(fā)票之日起，必須15日內(nèi)辦齊各種手續(xù)，并交財(cái)務(wù)科沖、掛帳。
6、在發(fā)票傳遞過(guò)程中，每經(jīng)一道環(huán)節(jié)，經(jīng)辦人必須辦理簽字手續(xù)，否則責(zé)任自負(fù)。
