陜煤榆林信息化運(yùn)維分公司：資金計(jì)劃管理初見成效

　　2022年是信息化運(yùn)維分公司的管理提升年，該公司為加強(qiáng)資金籌集與使用、規(guī)范資金管理，提升資金使用效率，制定了資金計(jì)劃管控方案，對(duì)資金的使用進(jìn)行計(jì)劃、控制、監(jiān)督，強(qiáng)化資金計(jì)劃管理工作高質(zhì)量穩(wěn)步推進(jìn)。

　　堅(jiān)持統(tǒng)一調(diào)度資金，按月計(jì)劃按需使用

　　資金計(jì)劃的推行，讓該公司資金流向更加清晰，通過(guò)資金管理，嚴(yán)控資金賬戶，做到按月上報(bào)，按需支付;兩各智維中心資金實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，消除資金流向不清問(wèn)題，提高了資金有效利用率。

　　堅(jiān)持資金計(jì)劃更精細(xì)，合理預(yù)判資金流向

　　該公司要求兩智維中心按時(shí)報(bào)送資金計(jì)劃，并要求其附帶每一筆資金流向的詳細(xì)用途，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資、消耗物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，預(yù)算下月物資消耗資金。有效的加強(qiáng)了資金流動(dòng)的預(yù)判性，及時(shí)了解分析問(wèn)題查明原因，保證該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作健康、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　堅(jiān)持資金計(jì)劃制度化，多項(xiàng)措施保障發(fā)展

　　該公司不斷完善財(cái)務(wù)管理制度體系，設(shè)立財(cái)務(wù)結(jié)算管理制度、費(fèi)用報(bào)銷等制度，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息，最大程度優(yōu)化了公司資金管理工作。

　　資金計(jì)劃管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，目前該公司，根據(jù)榆北公司資金管理制度，做到“三堅(jiān)持”原則，理順了各部門、各智維中心的資金關(guān)系，做到資金周轉(zhuǎn)透明，確保公司正常運(yùn)維工作。隨著數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型加深，資金計(jì)劃管控將成為該公司推進(jìn)精細(xì)化管理的重要基石，多重變革力量交織匯聚，借鑒更多行業(yè)智慧和探索，提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，實(shí)行計(jì)劃管控，以“高質(zhì)量+精細(xì)化”助推高質(zhì)量發(fā)展。(王靜)