財(cái)務(wù)科安全生產(chǎn)責(zé)任清單

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

組織制定財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

組織財(cái)務(wù)科各組制定責(zé)任制及責(zé)任清單，明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

10

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

組織建立財(cái)務(wù)科安全到崗體系并組織實(shí)施。

1.建立安全到崗逐級(jí)考核制度；

2.每月對(duì)安全到崗工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核

3.組織對(duì)安全到崗百分制責(zé)任清單進(jìn)行審核

5

查資料，未組織安排不得分，一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

組織建立財(cái)務(wù)科事故隱患排查治理系并實(shí)施。

1.不要在微機(jī)房內(nèi)使用不明光盤、軟盤，避免發(fā)生病毒的侵害，造成損失。每次開機(jī)前對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行一次殺毒操作。對(duì)外來光盤、軟盤應(yīng)先殺毒再使用。

2.做好本辦公室的安全防范工作。

3.在微機(jī)房內(nèi)工作的要做好微機(jī)房的防火、防盜工作。并在工作場地內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

4.編輯數(shù)據(jù)庫、檔案資料的員工，要做好保密工作，不泄密。

5.不在辦公室內(nèi)使用電爐，不私接亂接電線，避免火災(zāi)的發(fā)生。

5

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

組織制定財(cái)務(wù)安全培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施培訓(xùn)。

1.組織建立年度培訓(xùn)計(jì)劃，月度培訓(xùn)計(jì)劃

2.組織安排財(cái)務(wù)安全培訓(xùn)工作

3.負(fù)責(zé)每月對(duì)全科財(cái)務(wù)安全培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查及考核

10

一項(xiàng)不符合要求扣1分。

缺一次培訓(xùn)扣1分。

五

其他

1.編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；

2.進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

3.建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

4.承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其他工作。

20

一項(xiàng)不符合要求扣2分。

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

協(xié)助組織制定財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

協(xié)助科長組織財(cái)務(wù)科各組制定責(zé)任制及責(zé)任清單，明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

10

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

協(xié)助組織建立財(cái)務(wù)科安全到崗體系并組織實(shí)施。

1.協(xié)助建立安全到崗逐級(jí)考核制度；

2.每月對(duì)所分管組別安全到崗工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核

3.組織對(duì)安全到崗百分制責(zé)任清單進(jìn)行審核

5

查資料，未組織安排不得分，一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

組織建立財(cái)務(wù)科事故隱患排查體系實(shí)施

處理和排除辦公室所有存在的安全隱患。分析工作中存在的安全隱患，及時(shí)采取措施，

5

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

組織制定財(cái)務(wù)安全培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施培訓(xùn)。

1.協(xié)助科長組織建立年度培訓(xùn)計(jì)劃，月度培訓(xùn)計(jì)劃

2.協(xié)助科長組織安排財(cái)務(wù)安全培訓(xùn)工作

3.負(fù)責(zé)所分管崗位每月財(cái)務(wù)安全培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查及考核

10

一項(xiàng)不符合要求扣1分。

缺一次培訓(xùn)扣1分。

五

其他

1.認(rèn)真貫徹《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、各種專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其他財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)法規(guī)等。在會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本單位具體情況草擬各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，按程序獲得批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行；

2.協(xié)助會(huì)計(jì)主管，組織好會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員內(nèi)部崗位責(zé)任制與稽核制度，分工明確、合規(guī)合理、互相協(xié)調(diào)、有指標(biāo)、有考核。依照會(huì)計(jì)制度與《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，經(jīng)常檢查各崗位的核算工作；

20

一項(xiàng)不符合要求扣2分。

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

學(xué)習(xí)并執(zhí)行財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)科材料組學(xué)習(xí)并執(zhí)行責(zé)任制及責(zé)任清單，明確材料崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

25

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

制定本單位的材料核算與管理辦法；

熟悉和掌握有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，會(huì)同有關(guān)部門制定本單位的材料核算與管理辦法；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

做好材料工作

1.確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動(dòng)態(tài)；

2.搞好材料的日常核算和管理工作；

3.負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

其他

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算:按照上及有關(guān)固定資產(chǎn)核算辦法，對(duì)有償、無償撥入、基建轉(zhuǎn)入、維簡購入以及無償調(diào)出等情況及時(shí)作轉(zhuǎn)帳處理，正確反映固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況

25

一項(xiàng)不符合要求扣2分。

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

學(xué)習(xí)并執(zhí)行財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)科成本組學(xué)習(xí)并執(zhí)行責(zé)任制及責(zé)任清單，明確成本崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

25

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

擬定本單位的成本、費(fèi)用核算

1.根據(jù)國家發(fā)布的《兩則》以及本行業(yè)的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本礦經(jīng)營的特點(diǎn)和管理的需要，為擬定本單位的成本、費(fèi)用核算辦法提供資料；

2．認(rèn)真貫徹真實(shí)性原則，對(duì)企業(yè)運(yùn)營過程中發(fā)生的費(fèi)用，正確進(jìn)行分類、錄、歸集和分配；

3．要認(rèn)真貫徹本行業(yè)的財(cái)務(wù)制度和成本、費(fèi)用核算的有關(guān)規(guī)定，正確掌握成本、費(fèi)用和開支標(biāo)準(zhǔn)；

4．認(rèn)真進(jìn)行成本、費(fèi)用開支的事前審核，嚴(yán)格成本、費(fèi)用控制，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約、提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

做好成本報(bào)表工作

1. 成本報(bào)表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對(duì)無誤的會(huì)計(jì)帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表之間，成本報(bào)表各項(xiàng)目之間，凡有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互一致，本期成本報(bào)表與上期成本報(bào)表之間有關(guān)的數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互銜接。做到帳表相符，表表相符；

2．按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定認(rèn)真編寫成本報(bào)表附注及其說明，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容完整；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

其他

保管好各種會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表及有關(guān)資料，防止丟失或損壞，按期裝訂。

25

一項(xiàng)不符合要求扣2分。

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

學(xué)習(xí)并執(zhí)行財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)科出納組學(xué)習(xí)并執(zhí)行責(zé)任制及責(zé)任清單，明確出納崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

25

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

對(duì)原始憑證、記賬憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督

1.按照國家財(cái)政法規(guī)、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督，做到真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整。對(duì)于不真實(shí)不合法的原始憑證，應(yīng)拒絕接受；對(duì)記載不完整或不合要求的原始憑證，應(yīng)予以退回，要求補(bǔ)填或更正；對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度的一切開支，要堅(jiān)持原則，不予報(bào)銷。

2.根據(jù)審核正確的原始憑證編制記帳憑證；記帳憑證的內(nèi)容要填寫完整，同時(shí)要按會(huì)計(jì)科目準(zhǔn)確地進(jìn)行記帳工作；輸出記帳憑證和定期輸出會(huì)計(jì)帳簿。

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

做好現(xiàn)金管理工作

1.現(xiàn)金出納員要嚴(yán)格遵守國家法律政策和《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，做好現(xiàn)金收付工作。

2．做好現(xiàn)金管理工作，保證正常工作的現(xiàn)金需要。按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，多出部份要及時(shí)送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全；對(duì)千元以上數(shù)額的現(xiàn)金支付做到事先有準(zhǔn)備。

3．保管好庫存現(xiàn)金。現(xiàn)金和支票及各種銀行票據(jù)不得放在口袋或攜帶回家；現(xiàn)金和銀行存款的數(shù)額不得對(duì)他人泄露；嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票，嚴(yán)禁將現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行或轉(zhuǎn)借他人；金庫鑰匙要隨身佩帶，不得亂放和轉(zhuǎn)借他人。

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

其他

根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié)；現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，經(jīng)常對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符；定期（一般按月）打印現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

25

一項(xiàng)不符合要求扣2分。

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

學(xué)習(xí)并執(zhí)行財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)科內(nèi)部銀行組學(xué)習(xí)并執(zhí)行責(zé)任制及責(zé)任清單，明確內(nèi)部銀行崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

25

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

業(yè)務(wù)往來

負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行的全部業(yè)務(wù)往來，經(jīng)常同局內(nèi)部銀行取得聯(lián)系，掌握本單位內(nèi)部銀行的存貸款情況，隨時(shí)向科長匯報(bào)情況，加速資金周轉(zhuǎn)及信息交流；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

做好對(duì)局工作

1.及時(shí)將局轉(zhuǎn)各種單據(jù)、憑證取回交有關(guān)人員做賬，將交局有關(guān)單據(jù)憑證及時(shí)送交；

2.對(duì)局轉(zhuǎn)“回收煤款通知單”要隨到隨做賬處理，及時(shí)送交計(jì)算機(jī)處理，內(nèi)部銀行的收付業(yè)務(wù)要求次月的二日下午全部處理完畢，將憑證送交計(jì)算機(jī)室；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

其他核對(duì)賬務(wù)

每月要認(rèn)真及時(shí)地核對(duì)內(nèi)部銀行明細(xì)賬，并在次月的七日前同局內(nèi)部銀行對(duì)清賬，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整解決；

25

一項(xiàng)不符合要求扣2分。

序號(hào)

主要

職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分辦法

得分

扣分

扣分

原因

一

學(xué)習(xí)并執(zhí)行財(cái)務(wù)科的安全生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)科賬務(wù)組學(xué)習(xí)并執(zhí)行責(zé)任制及責(zé)任清單，明確賬務(wù)崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)。

25

未建立制度或責(zé)任清單扣2分；各組人員明確各崗位的主要職責(zé)和具體事項(xiàng)，有一處不符扣1分。

二

編制財(cái)務(wù)報(bào)告

1.按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的格式和要求編制。內(nèi)部使用的財(cái)務(wù)報(bào)告，按單位規(guī)定的格式和要求編制.

2．根據(jù)企業(yè)目標(biāo)利潤和本單位的銷售計(jì)劃、成本計(jì)劃和收支計(jì)劃等有關(guān)資料，按年、按季、按月編制利潤、收益計(jì)劃，并落實(shí)到有關(guān)部門，經(jīng)常督促檢查，保證利潤，收益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

3．及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)歸檔。定期打印帶連續(xù)編號(hào)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，保管好會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分，未進(jìn)行考核不得分；不符合要求扣1分。

三

做好會(huì)計(jì)報(bào)表工作

1.會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對(duì)無誤的會(huì)計(jì)帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表之間，會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間，凡有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互一致，本期會(huì)計(jì)報(bào)表與上期會(huì)計(jì)報(bào)表之間有關(guān)的數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互銜接。做到帳表相符，表表相符；

2．按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定認(rèn)真編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注及其說明，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容完整；

25

一項(xiàng)不符合要求扣1分

一次考核不符合要求扣1分。

四

其他

綜合分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，針對(duì)影響企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的重大問題，開展深入的調(diào)查研究，找出存在的問題和原因，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議；

25

一項(xiàng)不符合要求扣2分。