露天煤礦物資管理辦法 （試行）

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范新疆天池能源有限責任公司露天煤礦(以下簡稱：將二礦)物資管理工作，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于將二礦。 職責分工 第三條 經(jīng)營科主要職責：

　　(一)負責制定并完善將二礦物資管理規(guī)章制度、流程、管控措施、考核處理意見等。

　　(二)負責全礦物資的管理，包括實物及賬務管理、物資采購計劃協(xié)調(diào)和催辦，并組織相關科室進行到貨驗收等。

　　(三)負責制定各項物資安全庫存，根據(jù)安全庫存審核各部門預算內(nèi)正常物資需求計劃、預算外臨時物資需求計劃。

　　(四)負責各部門物資費用的控制和監(jiān)管。

　　(五)負責審核各部門物資出庫，并對各部門領用的物資使用情況監(jiān)管。

　　(六)負責將二礦物資管理與采購員的總體協(xié)調(diào)。

　　第四條 財務科主要職責：

　　(一)結(jié)合全礦生產(chǎn)計劃，組織各部門編制月度、季度、年度物資費用預算。

　　(二)負責對各部門物資費用預算執(zhí)行情況監(jiān)管。

　　(三)負責對庫房物資進行監(jiān)盤，對物資使用情況進行監(jiān)管。

　　第五條 各部門主要職責：

　　(一)負責年度及月度物資需求計劃的編制上報、臨時物資需求計劃的編制上報、對已上報物資采購計劃的跟蹤及到貨物資的領用。

　　(二)安排具體人員負責本部門物資管理各項具體工作。

　　(三)對全礦物資管理工作提出建議。

　　第三章 物資類型劃分

　　第六條 按物資種類劃分，物資可分生產(chǎn)物資、非生產(chǎn)物資兩大類。

　　(一)生產(chǎn)物資：安全物資、鋼材類、油品類、設備備件、五金工具、電工材料、車輛及特種機械配件等。

　　(二)非生產(chǎn)物資：辦公用品、低值易耗品、勞保用品等。

　　1、辦公用品：文件檔案、桌面用品、辦公本薄、書寫修正用品、財務用品、辦公輔助用品、電子設備相關用品、辦公打印、裝訂耗材、印刷品等。

　　2、低值易耗：日雜百貨(生活用紙、清潔用品等)、清潔工具、食堂用具、宿舍維護用品、監(jiān)控物資等。

　　3、勞保用品：作訓服、安全帽、口罩、手套等。

　　第七條按照物資到貨周期劃分，物資可分為臨時物資、計劃內(nèi)到貨物資。

　　(一)臨時物資：因安全、生產(chǎn)需要，在月度計劃之外發(fā)生的臨時性、緊急性物資。

　　(二)計劃內(nèi)到貨物資：必須在預算內(nèi)年、度物資計劃約定周期內(nèi)采購到位的物資。

　　第四章 物資計劃管理

　　第八條 年度物資需求計劃的編制與報送

　　(一)各部門需先制定年度檢修、保養(yǎng)計劃，在每年10月中旬前按照下年度檢修、保養(yǎng)計劃完成編制下年度物資需求計劃。

　　(二)先由各部門自行編制年度物資需求計劃，編制完畢后報經(jīng)營科審核匯總，匯總后經(jīng)各部門分管領導及礦長審批通過后報招采管理部審核。

　　第九條 月度物資需求計劃的編制與報送

　　(一)月度各項物資需求計劃的編制：

　　1、各部門在本部門年度經(jīng)營目標責任書中規(guī)定的費用指標計劃內(nèi)編制本部門年度生產(chǎn)物資計劃，并分月實施。

　　2、月度各項物資需求計劃的編制必須按照《月度物資需求計劃表》(詳見附件一)格式填寫，物資需求計劃中應明確名稱、單位、規(guī)格、型號、預估單價、需求量、期望到貨日期及物資用途說明等信息，其中給經(jīng)營科報送的物資計劃中的預估單價、需求量應與ERP提交的單價、數(shù)量保持一致。

　　3、各部門在編制月度物資需求計劃時，應充分考慮物資采購的周期，按照預計到貨日期提前兩個月及以上報送月度物資需求計劃，對于定制件，應至少提前半年提報需求，督促相關部門及時辦理招定標及采購手續(xù)。

　　4、經(jīng)營科在審核各部門編制的月度物資需求計劃時，需先對庫房庫存物資進行盤點,本著降本增效的原則，如庫存物資中有下月所需物資，則無需編制月度物資計劃，相反，則需要編制。

　　(二)月度物資需求計劃的報送流程：

　　1、生產(chǎn)類物資月度需求計劃報送流程：(1)各科室編制計劃-→(2)部門負責人簽批-→(3)部門分管礦領導簽批-→(4)經(jīng)營科審核簽批(根據(jù)安全庫存、現(xiàn)有庫存物資數(shù)量核定各科室需求計劃數(shù)量)-→(5)經(jīng)營科匯總后報礦長簽批-→(6)礦長簽批通過。

　　2、非生產(chǎn)類物資月度需求計劃報送流程：(1)各科室編制計劃-→(2)部門負責人簽批-→(3)部門分管礦領導簽批-→(4)經(jīng)營科審核簽批(根據(jù)安全庫存、現(xiàn)有庫存物資數(shù)量核定各科室需求計劃數(shù)量)-→(5)經(jīng)營科匯總后報礦長簽批-→(6)礦長簽批通過。

　　3、各部門報送的月度物資需求計劃須在每月8日前完成簽批，每月10日前完成ERP系統(tǒng)審批，遇到國家法定節(jié)假日應提前完成填報。

　　4、各部門在ERP系統(tǒng)中提交物資需求計劃時，必須填寫清楚物資需求類型、申請日期、申請人、申請部門、是否緊急、備注中注明所屬X月物資計劃、物品的存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、需求倉庫、需求日期，如以上項目填寫不清楚、填寫錯誤或不填寫則不予審批通過，采購員最終以ERP中審核通過的計劃為準進行采購，未審核通過的原則上不予采購，臨時采購計劃除外。

　　5、各部門上報的部分物資因具體規(guī)格型號無法填寫清楚的，為避免退換貨影響使用時間，需派人配合采購人員進行現(xiàn)場采購。

　　第十條臨時物資需求計劃的編制與報送

　　(一)臨時物資需求計劃的編制：

　　1、臨時需求計劃是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中緊急使用某一物資而該物資既無庫存又無月度需求計劃，方可編制物資臨時需求計劃。

　　2、臨時需求計劃由各所需部門以紙質(zhì)版形式進行上報;除特殊情況外，原則上不允許上報臨時需求計劃。

　　(二)臨時采購計劃的報送流程：分別按照月度生產(chǎn)類物資與非生產(chǎn)類物資需求計劃流程報送，簽批結(jié)束后，直接交由采購員進行采購，不需要提交ERP審批。

　　第十一條 物資計劃會議 經(jīng)營科根據(jù)各部門報送的次月物資需求計劃，每月25日召開物資計劃會議，對物資需求計劃進行審核，審核后制定物資采購計劃。 參會人員：各物資需求部門負責人、物資管理部門負責人、物資采購部門負責人、采購員、物資計劃員。 審核內(nèi)容：審核物資采購必要性、是否在年度計劃內(nèi)，物資型號、數(shù)量、到貨計劃等進行確定;物資計劃各科室說明本月需求物資用途，如跟上月有重復項闡述原由。 根據(jù)物資庫存量核定次月物資計劃采購量，意見統(tǒng)一后形成采購計劃執(zhí)行。 第五章 物資計劃考核管理

　　第十二條 物資需求計劃考核

　　(一)各部門各項物資計劃按照年度總額實行定量管理，嚴格年度預算執(zhí)行，提倡節(jié)約、合理使用物資。對于節(jié)約部分，在年度經(jīng)營目標責任書中按照一定比例進行獎勵兌現(xiàn);對于超出部分，按照超出比重核減年度兌現(xiàn)獎勵;對于因不可抗力因素產(chǎn)生超出預算的大額物資，由所在部門提出申請，經(jīng)礦和公司兩級領導同意剔除考核可免于考核。

　　(二)對于物資需求資料填寫錯誤導致采購后無法使用的，由報送需求的部門自行與采購員協(xié)調(diào)物資退換，物資因定制而無法退換的，給予需求部門1-5分考核。

　　(三)對未按照規(guī)定時間上報月度需求計劃，超出要求報送物資需求計劃時間節(jié)點2天以上(含2天的)的視為無需求計劃，不作考核，由此造成的后果，由各需求部門自行承擔;超出報送物資需求計劃時間節(jié)點2天以內(nèi)的，每延遲1日，給予需求部門2分考核。

　　(五)對于臨時生產(chǎn)物資需求計劃按照“邊審批、邊處罰”原則進行辦理，視緊急采購物資金額的高低給予需求部門1-5分考核，特殊情況除外(如大型接待急需物資)。

　　(六)各需求部門未按照預計到貨日期前兩個月及以上報送月度物資需求計劃的，導致物資未及時到貨的，對生產(chǎn)造成影響的，給予需求部門2分考核;各需求部門按要求上報，但是經(jīng)營科未及時跟催到貨，導致物資未及時到貨的，對生產(chǎn)造成影響的，給予經(jīng)營科2分考核。

　　第十三條 審批考核：

　　(一)ERP中各環(huán)節(jié)必須為本人審批，本人不在礦區(qū)的由授權人審批，禁止出現(xiàn)隨意將ERP賬號及密碼告知其他人進行審批，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核責任部門及有關責任人5分/次。

　　(二)ERP各審批環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行公司有關審批時限的規(guī)定，在限定時間內(nèi)完成審批，因?qū)徟诱`影響物資領用的，視情況給予相關責任人考核。

　　第十四條免于考核范圍：

　　(一)因公司調(diào)整經(jīng)營決策而產(chǎn)生的緊急采購不在考核之列。

　　(二)用于安全事故救援、衛(wèi)生防疫、搶險救災等不可抗力因素的緊急采購和領用不在考核之列。

　　第九章 物資采購考核管理

　　第十四條采購到貨及時率考核

　　(一)對于在年度采購框架合同內(nèi)的物資，無需專項定制且訂貨后能及時發(fā)貨的物資，到貨時間不能超過15天，超過則每晚一天核減1分，提前到貨則每提前一天核增1分/;需要專項定制的物資，到貨時間不能超過給需求方反饋的時間，每超一天考核1分，提前到貨則每提前一天核增1分。

　　(二)未在年度采購框架合同內(nèi)的物資，若在年度采購計劃之內(nèi)且無需專項定制的物資，到貨時間不能超過自需求部門提出需求計劃之日起2個月，每晚一天則核減1分，每提前一天則核增1分;需要專項定制的，到貨時間不能超過給需求部門反饋的時間，每晚一天考核1分，每提前一天則核增1分。

　　(三)對于緊急采購的物資，從以下幾方面進行考評：

　　1、在年度采購計劃和年度采購合同框架之內(nèi)的，若無需定制只要訂貨即可發(fā)貨時，到貨時間不能超過10天，每晚一天考核1分;需要定制的，按照供應商反饋的發(fā)貨時間到貨，每晚一天考核1分，每提前一天則核增1分;

　　2、不在年度采購計劃之內(nèi)，卻在年度采購合同框架之內(nèi)的，若無需定制只要訂貨即可發(fā)貨的，到貨時間不能超過10天，每晚一天核減1分，每提前一天則核增1分;需要定制的，不能超過供應商反饋的到貨時間，每超過一天核減1分，每提前一天則核增1分;

　　3、均不在年度采購計劃和年度采購合同框架之內(nèi)的，無需定制的物資，到貨時間不能超過10天，每晚一天核增1分，每提前一天則核增1分;需要定制的，不能超過供應商反饋的到貨時間，每超過一天核減1分，每提前一天則核增1分。

　　第十五條退換貨及時率考核

　　到貨時現(xiàn)場驗收過程中發(fā)現(xiàn)物資未按照需求型號和質(zhì)量采購時，需及時聯(lián)系供應商更換，退換貨不及時導致影響生產(chǎn)的，考核2分/次;退換貨不及時未影響生產(chǎn)的，考核2分/次。

　　第十章 附則

　　第十六條本辦法由經(jīng)營科負責解釋。

　　第十七條本辦法自下發(fā)日起執(zhí)行。

　　附件：1、各部門物資需求計劃表

　　附件一：