清潔能源基地物資出庫(kù)管理辦法
清潔能源基地物資出庫(kù)管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了準(zhǔn)確掌握清潔能源基地（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基地）倉(cāng)庫(kù)物資的庫(kù)存數(shù)量，規(guī)范物資出庫(kù)管理，使用單位能夠及時(shí)領(lǐng)用到所需物資，特制定本辦法。
第二章 物資出庫(kù)的原則
第二條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤(pán)點(diǎn)”的程序。
第三條 庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨，每發(fā)生一次扣除100元。
第三章 物資出庫(kù)的辦理
第四條 各單位領(lǐng)用物資時(shí)，需填寫(xiě)《領(lǐng)料計(jì)劃》，《領(lǐng)料計(jì)劃》中應(yīng)填明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、物料用途，由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，憑《領(lǐng)料計(jì)劃》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。
第五條 庫(kù)房管理人員在接到《領(lǐng)料計(jì)劃》后，就《領(lǐng)料計(jì)劃》中所列物資與庫(kù)存物資進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，并仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量。
第六條 核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備貨工作，以保證領(lǐng)用單位可以按時(shí)完整提取貨物。
第七條 對(duì)《領(lǐng)料計(jì)劃》中所缺物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄，及時(shí)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人做采購(gòu)計(jì)劃。
第八條 領(lǐng)用人憑領(lǐng)料計(jì)劃到庫(kù)房領(lǐng)用所需物資，庫(kù)房管理人員填寫(xiě)《材料申領(lǐng)單》，詳細(xì)注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，并由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人、領(lǐng)用人、保管員簽字后方可領(lǐng)用。
第九條 物資出庫(kù)后要及時(shí)登記材料明細(xì)帳，庫(kù)房管理人員定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。
第十條 庫(kù)房管理人員根據(jù)材料領(lǐng)用明細(xì)賬，填寫(xiě)《出庫(kù)臺(tái)賬》報(bào)送商務(wù)部備案，商務(wù)部根據(jù)《出庫(kù)臺(tái)賬》確定采購(gòu)計(jì)劃。
第十一條 材料出庫(kù)后，庫(kù)房管理人員按時(shí)將《材料申領(lǐng)單》送交財(cái)務(wù)部，做出庫(kù)處理。
第四章 附 則
第十二條 本辦法由商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十三條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)行。
流程見(jiàn)附件：流程一：設(shè)備、專(zhuān)用材料采購(gòu)流程
流程二：外部采購(gòu)流程
流程三：物資超市采購(gòu)流程
流程四：材料直接采購(gòu)流程
流程五：物資驗(yàn)收入庫(kù)流程
流程六：物資出庫(kù)流程
表格見(jiàn)附件：
1、設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收會(huì)簽單；
2、設(shè)備考核驗(yàn)收會(huì)簽單；
3、材料需貨到貨記錄單；
4、材料驗(yàn)收單；
5、卸費(fèi)作業(yè)單；
6、設(shè)備物料暫收單；
7、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)簽收單；
8、物資設(shè)備驗(yàn)收單；
9、自購(gòu)材料價(jià)格信息報(bào)價(jià)單；
10、設(shè)備材料到貨日?qǐng)?bào)表；
11、合同檔案供貨清單；
12、合格供應(yīng)商評(píng)審會(huì)簽單；
13、材料領(lǐng)料單；
14、設(shè)備材料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表；
15、設(shè)備提領(lǐng)單；
16、外部材料調(diào)拔轉(zhuǎn)賬單
