大磨嶺煤礦工程進(jìn)度控制管理辦法
大磨嶺煤礦工程計(jì)劃款、進(jìn)度款管理辦法
編制人：郭亮 陳全成
為加強(qiáng)大磨嶺煤礦基建管理工作，規(guī)范工程進(jìn)度計(jì)劃款，結(jié)算款的審批與支付，合理調(diào)度和使用資金，規(guī)避工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，保證工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全的前提下合理降低工程造價(jià)，大磨嶺煤礦特制定本辦法。
一、工程月度計(jì)劃款、進(jìn)度款申報(bào)及審批管理辦法
第一條 大磨嶺煤礦計(jì)劃科協(xié)調(diào)相關(guān)部門應(yīng)在工程施工總控制網(wǎng)絡(luò)圖的指導(dǎo)下制定年度施工控制網(wǎng)絡(luò)圖，按時(shí)制定年度施工進(jìn)度計(jì)劃，年度工程招投標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，年度資金使用計(jì)劃及季度、月度資金使用計(jì)劃，用于指導(dǎo)年度內(nèi)每月的施工進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度用款計(jì)劃。經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)年12月20日前將下年度計(jì)劃上報(bào)煤炭分公司批準(zhǔn)。
第二條 工程進(jìn)度款根據(jù)實(shí)際完成工程于每月25號(hào)進(jìn)行組織三方進(jìn)行驗(yàn)收，施工單位應(yīng)根據(jù)雙方簽訂的合同、設(shè)計(jì)院出具的施工圖（含工程量清單）、預(yù)算、發(fā)包方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、國(guó)家現(xiàn)行的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等編制施工圖預(yù)算，按月申報(bào)工程月度計(jì)劃款和實(shí)際完成進(jìn)度款。
第三條 施工單位應(yīng)每月25日前將下月施工進(jìn)度計(jì)劃款，當(dāng)月施工進(jìn)度實(shí)際完成工程量報(bào)表（一式五份）報(bào)送項(xiàng)目監(jiān)理工程師審核（申報(bào)表應(yīng)按工程預(yù)算表）。申報(bào)表格式參照附表一、附表二格式。
第四條 項(xiàng)目監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況，施工監(jiān)理規(guī)程規(guī)范，發(fā)包、承包雙方簽訂的施工合同等對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃款和實(shí)際施工進(jìn)度進(jìn)行認(rèn)真審核驗(yàn)收，并對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和造價(jià)進(jìn)行審核，于當(dāng)月27日前將審核結(jié)果報(bào)送礦工程部。
第五條 礦工程部、計(jì)劃科按照工程施工控制網(wǎng)絡(luò)圖，參照施工單位投標(biāo)時(shí)的各項(xiàng)承諾，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成工程量，嚴(yán)格審核當(dāng)月的施工進(jìn)度款和下月的計(jì)劃完成工程量，確認(rèn)無(wú)誤后，認(rèn)真填寫當(dāng)月進(jìn)度結(jié)算款項(xiàng)，于當(dāng)月29日前上報(bào)煤炭分公司。
第六條 按照雙方合同約定由發(fā)包方提供用水、電的，礦機(jī)電科應(yīng)于每月25日察看各施工單位的水、電計(jì)量裝置是否完好及施工單位當(dāng)月用水用電量和應(yīng)分?jǐn)偟挠?jì)量損耗，經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算，施工單位簽字后，填入月進(jìn)度款申報(bào)表中，從當(dāng)月施工單位工程進(jìn)度款中扣除。
第七條 按照合同約定，需礦方提供材料和其它物資的，礦方工程部應(yīng)對(duì)提供的材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)后，填入工程進(jìn)度款會(huì)簽表，從施工單位當(dāng)月工程進(jìn)度款中扣除。
工程進(jìn)度款結(jié)算和工程進(jìn)度款支付管理辦法
第八條 施工單位依據(jù)合同和經(jīng)驗(yàn)收的工程款審批表申請(qǐng)支付工程款時(shí)，應(yīng)填寫工程進(jìn)度款會(huì)簽單（附當(dāng)月驗(yàn)收合格的月度工程進(jìn)度款申報(bào)表），按煤礦規(guī)定的程序?qū)徟螅傻V財(cái)務(wù)科支付工程進(jìn)度結(jié)算款，結(jié)算款會(huì)簽單格式參照附表四。
第九條 礦根據(jù)煤炭分公司撥付的資金數(shù)額，合理進(jìn)行工程進(jìn)度款的分配、撥付。
第十條 合同外增加工程按公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更，一律上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門審批后上報(bào)煤炭分公司審批。經(jīng)批準(zhǔn)的合同外增加工程量，隨當(dāng)月進(jìn)度款一起申報(bào)，并在工程款申報(bào)表中說(shuō)明。（井巷工程施工中突發(fā)性增加工程由礦方根據(jù)情況及時(shí)解決，并隨后上報(bào)煤炭分公司補(bǔ)充有關(guān)報(bào)批程序）
第十一條 支付工程進(jìn)度款時(shí)，按合同約定預(yù)留工程質(zhì)量保證金。
第十二條 工程施工期間，支付施工單位的累計(jì)工程進(jìn)度款不得超過(guò)合同總金額的90%（含合同外經(jīng)審批的增減工程），工程竣工驗(yàn)收合格后，取得質(zhì)檢部門認(rèn)證書，乙方報(bào)工程結(jié)算，經(jīng)監(jiān)理、工程部門審核，計(jì)劃部門確認(rèn)后，按合同約定比例預(yù)留工程質(zhì)保金后，剩余款項(xiàng)60天內(nèi)付清。工程質(zhì)保金待質(zhì)保期滿，經(jīng)監(jiān)理、工程、計(jì)劃等有關(guān)部門驗(yàn)收合格簽字后，60天內(nèi)一次付清。
第十三條 支付工程月進(jìn)度結(jié)算款時(shí)應(yīng)扣除施工單位當(dāng)月水、電費(fèi)及其它應(yīng)扣款項(xiàng)。
二、工程竣工結(jié)算管理辦法
第十四條 施工單位按雙方合同約定完成全部工程項(xiàng)目，由工程部組織質(zhì)檢、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工程地質(zhì)相關(guān)人員成立驗(yàn)收委員會(huì)進(jìn)行竣工驗(yàn)收，取得質(zhì)檢部門質(zhì)量認(rèn)證書，技術(shù)資料齊全經(jīng)工程部審核無(wú)誤后，施工單位編制竣工結(jié)算書，進(jìn)行竣工結(jié)算。
第十五條 竣工結(jié)算書先呈報(bào)監(jiān)理審批，監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核施工單位是否完成合同約定工程量、是否滿足合同約定質(zhì)量、工期、安全等要求，并對(duì)施工單位結(jié)算資料進(jìn)行詳細(xì)認(rèn)真審查后報(bào)送礦工程部。
第十六條 進(jìn)行工程結(jié)算時(shí)，由主管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，成立結(jié)算領(lǐng)導(dǎo)小組，以工程部、計(jì)劃科為主，其他部門配合。依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件、圖紙、竣工驗(yàn)收資料、相關(guān)簽證等工程技術(shù)資料審核施工單位所報(bào)竣工結(jié)算書，審核結(jié)果報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后上報(bào)分公司審批，批準(zhǔn)后按照按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程款支付。
三、附則
第十七條 施工單位上報(bào)我礦的各類報(bào)表，應(yīng)有相關(guān)人員的簽字和主要領(lǐng)導(dǎo)的簽字，并加蓋相關(guān)單位和職能部門的印章。
第十八條 本管理方法自下方之日起開始執(zhí)行。
第十九條 本管理方法與煤炭分公司有關(guān)制度發(fā)生矛盾時(shí)，按煤炭分公司有關(guān)文件執(zhí)行。
第二十條 本管理辦法解釋權(quán)歸大磨嶺煤礦。
附表一：工程進(jìn)度計(jì)劃款月報(bào)表
附表二：實(shí)際完成工程進(jìn)度款月報(bào)表
附表三：裕中煤炭分公司簽批單
附表四：煤礦月度施工進(jìn)度結(jié)算款申請(qǐng)表
